صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۷.۳۷ | ۲,۷۱۲.۰۸ |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۷۱ | (۳.۶۱) | ۱,۲۰۴.۳۲ |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۷.۸۱ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۵۹ | ۵۷.۲۷ | ۷۶۵.۴۶ |
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۷.۱ | (۴۶.۰۱) |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۹۳) | (۷۰.۸۷) |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۲.۶۶ | (۷۵.۵۱) |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۷ | ۴۰.۲۱ | ۱۷۰.۴۵ |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۹ | (۱۱.۶۱) |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۹ | ۰ |