صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۳۹) | ۸.۸۴ | (۷۶.۳۴) |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۲,۵۵۱.۲۵ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۲.۰۵ | ۲۶.۳۱ | ۱۶۶,۴۹۳.۳۴ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۲۷ | ۹.۸۲ | ۱۶۵.۳۴ | ۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰ |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۵۱.۰۳ | (۲۴.۵) | ۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | (۳.۰۳) | (۲.۱۵) | (۱۰۰) |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۸ | ۱۲.۶۱ | ۱,۶۰۴.۴۹ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | ۱.۷۱ | ۱۲.۱۷ | ۴۸,۸۲۱.۲۵ |