صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۷ | (۵۴.۱۷) |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۵۲ | (۷۴.۹۳) |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۵ | ۲۵۲.۴۷ |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۱۹.۶۷ | (۹۰.۹۸) |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۴۷ | (۸۴.۰۹) |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۲) |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۵۱ | (۸۷.۰۵) |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۶۱ | ۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۹.۵۴ | ۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۴ | ۱۹.۲۷ | ۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷۱ | ۹,۰۴۱.۲۳ |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۴.۳۵) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |