صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۵ | ۴.۷۵ | ۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۴.۵۳ | ۲۰.۵۶ | ۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵ |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۳.۷۵ | ۲۹.۷۱ | ۶۸,۲۹۳,۶۷۲.۳۶ |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۴۹۸.۳۳ | ۱۰.۱۱ | ۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | (۱.۰۱) | ۱۸.۷۷ | (۹۷.۵۷) |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۰۰.۳ | ۲۰.۶۹ | ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۲ | ۰ |
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ∞ | ۱۹.۴۲ | ∞ |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۵ | NaN |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۶ | NaN |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۱.۵۱) | NaN | (۹۹.۶۱) | NaN |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۵۹ | NaN |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۰.۰۹ | NaN |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۹.۹۷ | NaN |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱۰۰) | ۲۰.۴۱ | (۱۰۰) |