صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۷.۸۱ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۵۹ | ۵۷.۲۷ | ۷۶۵.۴۶ |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۷.۱ | (۴۶.۰۱) |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۹۳) | (۷۰.۸۷) |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۲.۶۶ | (۷۵.۵۱) |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۷ | ۴۰.۲۱ | ۱۷۰.۴۵ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۹ | (۱۱.۶۱) |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۹ | ۰ |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | ۳.۱۵ | ۴۵.۴۳ | ۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴ |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۱۰.۱۲ | (۰.۶۵) | ۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰ |