صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۴.۷۸ | ۳۱.۹۴ | ۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶ |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰ |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۳۹) | ۸.۸۴ | (۷۶.۳۴) |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۲,۵۵۱.۲۵ |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۲.۰۵ | ۲۶.۳۱ | ۱۶۶,۴۹۳.۳۴ |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۲۷ | ۹.۸۲ | ۱۶۵.۳۴ | ۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰ |