صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۲) |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۵۱ | (۸۷.۰۵) |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۶۱ | ۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۹.۵۴ | ۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۴ | ۱۹.۲۷ | ۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷۱ | ۹,۰۴۱.۲۳ |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۴.۳۵) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |