| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۶۳ |
۱۷.۷۹ |
۴۴,۵۱۱,۵۸۲.۱ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۷.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۳.۷۵ |
۳۳۷.۸۳ |
۶۷,۷۱۹,۸۵۷.۹ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۴.۲۲ |
۲۷۰.۸۴ |
۳۶۱,۲۶۷,۹۳۸.۹۱ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۲۳ |
۴.۱۷ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۲۹۷,۱۸۲,۱۸۷.۲۷ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۸.۳۵ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۱.۸۲ |
(۷۵.۹۱) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۱.۰۴ |
۱,۱۷۶.۱۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۹۹) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۳) |
۱۳.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۵۲ |
(۲۰.۶۷) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۴۵ |
۲.۲۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۵ |
۰ |
|
|