صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۵ | ۰ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۱۲ | ۶.۷۹ | ۵۶.۹۶ | ۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | (۰.۰۴) | ۰.۳ | (۱۴.۱۵) | ۲۰۱.۸۱ |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۹ | ۰.۲۴ | ۴۰.۷ | ۱۴۱.۳۲ |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | (۰.۰۶) | (۲.۶۶) | (۱۸.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۹ | ۰ |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۱.۱۶) | (۲.۹۶) | (۹۸.۵۷) |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۳.۳۲ | ۳۸.۷ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۱۳ | ۶.۳۴ | ۶۱.۱۱ | ۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۵.۵۹ | ۳۱.۷۳ | ۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۲.۱۷ | ۲۲.۹۲ | ۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۸.۲۲ | (۲.۰۵) | ۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | (۱۶.۶۶) | ۳.۲۹ | (۱۰۰) |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۷.۳۷ | ۲,۷۱۲.۰۸ |