صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۷ | (۵۴.۱۷) |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۵۲ | (۷۴.۹۳) |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۵ | ۲۵۲.۴۷ |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۱۹.۶۷ | (۹۰.۹۸) |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۴۷ | (۸۴.۰۹) |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۲) |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۵۱ | (۸۷.۰۵) |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۶۱ | ۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۹.۵۴ | ۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۴ | ۱۹.۲۷ | ۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷۱ | ۹,۰۴۱.۲۳ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |