صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | (۱.۳۸) | ۰ | (۹۹.۳۷) | ۰ |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۵۶ | ۰ |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۳) | ۱۷.۶۸ | (۵۶.۶۲) |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۵) | ۱۷.۷۳ | (۴۲.۱۵) |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۷.۶۶ | (۳۹.۹۶) |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۳.۱۹ | ۱۷.۷۱ | ۹,۳۵۸,۳۵۷.۰۲ |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۶۹ | ۱۷.۷۳ | ۴۵,۱۹۰.۹۷ |