| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۲.۶۱ |
۱,۶۰۴.۴۹ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۲.۱۷ |
۴۸,۸۲۱.۲۵ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۸) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۹۷) |
۳۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۱۳ |
۳۸۲,۱۰۱.۹ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۴۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۳۶,۴۹۴.۰۲ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|