صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۵۱ | ۸۳.۴۱ | ۵۴۹.۶۴ |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۵۹ | ۵۷.۲۷ | ۷۶۵.۴۶ |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۷.۱ | (۴۶.۰۱) |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | (۰.۳۴) | (۰.۹۳) | (۷۰.۸۷) |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۲.۶۶ | (۷۵.۵۱) |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۲۷ | ۴۰.۲۱ | ۱۷۰.۴۵ |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۰۳) | ۲.۹ | (۱۱.۶۱) |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۱ | ۰ |
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۹ | ۰ |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۱ | ۳.۱۵ | ۴۵.۴۳ | ۸,۲۶۱,۷۴۴.۰۴ |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۱۰.۱۲ | (۰.۶۵) | ۱۹۲,۱۳۶,۵۶۲,۹۴۴,۳۹۲,۰۰۰ |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۱.۶۸ | ۲۸,۱۶۴,۶۴۸,۷۱۵,۷۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۵ | ۴.۷۵ | ۶۰۰,۳۴۸,۶۷۱,۲۹۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۴.۵۳ | ۲۰.۵۶ | ۱,۰۴۰,۰۱۶,۱۳۱.۳۵ |