صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۹ | ۰ |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۱.۱۶) | (۲.۹۶) | (۹۸.۵۷) |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۳.۳۲ | ۳۸.۷ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۱۳ | ۶.۳۴ | ۶۱.۱۱ | ۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۵.۵۹ | ۳۱.۷۳ | ۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۲.۱۷ | ۲۲.۹۲ | ۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۸.۲۲ | (۲.۰۵) | ۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | (۱۶.۶۶) | ۳.۲۹ | (۱۰۰) |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۷.۳۷ | ۲,۷۱۲.۰۸ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۷۱ | (۳.۶۱) | ۱,۲۰۴.۳۲ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |