صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۴.۷۸ | ۳۱.۹۴ | ۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶ |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰ |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۳۹) | ۸.۸۴ | (۷۶.۳۴) |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۲,۵۵۱.۲۵ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۲.۰۵ | ۲۶.۳۱ | ۱۶۶,۴۹۳.۳۴ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۲۷ | ۹.۸۲ | ۱۶۵.۳۴ | ۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰ |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۵۱.۰۳ | (۲۴.۵) | ۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | (۳.۰۳) | (۲.۱۵) | (۱۰۰) |