| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۶.۵۹ |
۴,۳۲۸.۹۶ |
۱,۲۸۹,۶۷۸,۰۹۹,۹۶۸.۸۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۲۹) |
۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۵۶ |
(۱۳.۵۴) |
۱,۱۷۵,۸۴۸,۶۱۹.۴۹ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۵۲) |
۴.۸۲ |
(۹۹.۶۲) |
۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۶۷ |
۱۷.۹۶ |
۱,۶۹۱,۰۷۷,۵۳۲.۷۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۴.۱۲ |
۱۷.۷۱ |
۲۵۰,۹۷۰,۲۳۲.۹۷ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۸۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۷.۹۱ |
(۹۹.۲۵) |
|
|