| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۹۷) |
۳۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۱۳ |
۳۸۲,۱۰۱.۹ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۴۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۳۶,۴۹۴.۰۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۵.۴۸ |
۳,۶۵۷.۵۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۶.۷۹ |
۵۶.۹۶ |
۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۵) |
۲۰۱.۸۱ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۷ |
۱۴۱.۳۲ |
|
|