| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۷۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۹۸ |
(۷۲.۲۷) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۲) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۱۸.۴ |
۵۸,۱۰۰.۵۴ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۸.۴۲ |
(۸۳.۶۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۳ |
(۹۴.۰۶) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۴۹ |
۸۹۹.۲۷ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۳۷ |
(۹۳.۸۱) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۵ |
۵۲.۳۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۴ |
(۵.۹) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۶ |
۴۴۷.۴۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۶.۸۹ |
۱۸.۵۵ |
۳,۵۹۷,۵۱۳,۴۵۵,۲۷۳.۵۷ |
|
|