| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۱.۲) |
۴,۰۴۸.۵۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۵.۶۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
(۴.۸۵) |
۷,۰۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۵.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۸ |
۴۶۱.۲۳ |
۸۸۲,۹۰۵,۷۴۰.۷۲ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۸.۴ |
(۹۷.۳۶) |
۶۲۰,۰۳۰,۸۳۸,۶۲۶,۹۵۵ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۵.۰۵ |
۲۱.۱۴ |
۶,۳۵۶,۸۵۱,۴۴۰.۸۳ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
|
|