| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۱۴.۸۴) |
۳,۴۳۲,۶۸۱,۵۹۶.۹۹ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۴۷,۸۹۷,۰۳۲.۴۷ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۷.۹۳ |
۱۱,۰۷۸.۸۷ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۶) |
۱۷.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۴) |
۱۷.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۲۶) |
۱۷۶,۶۸۲,۹۷۵.۰۳ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۸.۰۲) |
۱۶۶.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۴.۴۲ |
۲۲.۸۱ |
۷۲۲,۲۶۳,۳۶۱.۷ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۴.۹۶ |
۲۰۱.۱۵ |
۴,۶۶۷,۷۹۴,۰۹۳.۰۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۱۱ |
(۵۲.۳۸) |
۵,۵۹۸.۷۶ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۲ |
۴.۹۱ |
۳,۹۸۲.۴۶ |
۳,۹۴۹,۸۹۲,۲۶۵.۸۲ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۷۱ |
۱۴.۹۴ |
۱,۹۸۸,۰۵۱,۵۶۹.۴ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۵.۸۴) |
|
|