صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۴.۱۶ | ۱.۹۳ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | (۰.۶۴) | ۱.۵۴ | (۹۰.۲۹) | ۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۱ | ۰ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۲ | ۰ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | (۰.۰۴) | ۴.۵۶ | (۱۳.۵۴) | ۱,۱۷۵,۸۴۸,۶۱۹.۴۹ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | (۱.۵۲) | ۴.۸۲ | (۹۹.۶۲) | ۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | (۳.۲۴) | ۴.۹۴ | (۱۰۰) | ۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۴.۶۷ | ۱۷.۹۶ | ۱,۶۹۱,۰۷۷,۵۳۲.۷۲ |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۴.۱۲ | ۱۷.۷۱ | ۲۵۰,۹۷۰,۲۳۲.۹۷ |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸ | ۰ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |