صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۲۲	۰
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰.۰۲	(۰.۳۹)	۸.۸۴	(۷۶.۳۴)
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰.۰۵	۲.۲۶	۱۸.۳۴	۳۵۳,۵۶۹.۶۹
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰.۱۱	۲۴.۰۳	۴۷.۵۴	۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰.۱	۴.۱۵	۴۴.۹۱	۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰.۱	۱.۳۱	۴۱.۶۴	۱۱,۳۳۵.۴۸
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰.۰۴	۰	۱۷.۶۴	۰
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰.۰۴	۰	۱۷.۶	۰
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰.۰۱	۰.۹	۲.۷۵	۲,۵۵۱.۲۵
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰.۰۶	۲.۰۵	۲۶.۳۱	۱۶۶,۴۹۳.۳۴
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰.۲۷	۹.۸۲	۱۶۵.۳۴	۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	(۰.۰۸)	۵۱.۰۳	(۲۴.۵)	۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	(۰.۰۱)	(۳.۰۳)	(۲.۱۵)	(۱۰۰)
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۱۱	۰
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۹	۰
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰.۰۳	۰.۷۸	۱۲.۶۱	۱,۶۰۴.۴۹
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰.۰۳	۱.۷۱	۱۲.۱۷	۴۸,۸۲۱.۲۵
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	(۰.۰۲)	(۱.۹۸)	(۷.۷۵)	(۹۹.۹۳)
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۶.۶۲	۰
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...155 »

بازدهی روزانه صندوق