صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰.۰۳ ۴۹۸.۳۳ ۱۰.۱۱ ۳,۸۳۱,۵۸۸,۸۶۲,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ (۱.۰۱) ۱۸.۷۷ (۹۷.۵۷)
۲۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۱۰۰.۳ ۲۰.۶۹ ۱۳,۰۲۱,۷۴۰,۶۶۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۳۲ ۰
۲۹۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۲ ۰
۲۹۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۱۹.۴۲
۲۹۲۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ NaN ۱۹.۹۵ NaN
۲۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ NaN ۱۹.۹۶ NaN
۲۹۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ (۱.۵۱) NaN (۹۹.۶۱) NaN
۲۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰.۰۵ NaN ۲۰.۵۹ NaN
۲۹۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۰.۰۵ NaN ۲۰.۰۹ NaN
۲۹۳۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰.۰۵ NaN ۱۹.۹۷ NaN
۲۹۳۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ (۱۰۰) ۲۰.۴۱ (۱۰۰)
۲۹۳۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۲۰.۰۸
۲۹۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ NaN ۲۰.۱۷ NaN
۲۹۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ NaN ۲۰.۴۴ NaN
۲۹۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ NaN ۱۹.۸۱ NaN
۲۹۳۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ NaN ۱۹.۳۸ NaN
۲۹۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ NaN ۲۰.۳ NaN