| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۸ |
۴۶۱.۲۳ |
۸۸۲,۹۰۵,۷۴۰.۷۲ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۸.۴ |
(۹۷.۳۶) |
۶۲۰,۰۳۰,۸۳۸,۶۲۶,۹۵۵ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۵.۰۵ |
۲۱.۱۴ |
۶,۳۵۶,۸۵۱,۴۴۰.۸۳ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۱۹ |
(۹۹.۳۸) |
۱۰,۳۹۴,۷۹۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
|
|