| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۷۴ |
۲۰.۳۷ |
۲,۲۲۲,۱۱۸,۲۶۲.۲۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۴۵ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
(۳.۰۶) |
۸۰۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۴.۳۱) |
(۴۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۳.۶۲) |
۸۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۶ |
۱۹۵.۶۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۸.۵۴ |
۲,۹۲۰.۶۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۴.۱۷) |
۲۷.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۴.۴۳) |
۴۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۳.۲۶ |
(۵۴.۲) |
۱۲,۳۷۳,۰۴۴.۲۹ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۶,۲۶۶,۱۰۵.۹۹ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۹۹ |
(۴۱.۳۵) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۹.۹۳ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
|
|