صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۲) |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۵۱ | (۸۷.۰۵) |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۹.۶۱ | ۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۹.۵۴ | ۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۴ | ۱۹.۲۷ | ۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷۱ | ۹,۰۴۱.۲۳ |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۴.۳۵) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۴.۷۸ | ۳۱.۹۴ | ۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶ |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |