صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۹ | ۰ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | (۱.۱۶) | (۲.۹۶) | (۹۸.۵۷) |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۹ | ۳.۳۲ | ۳۸.۷ | ۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۱۳ | ۶.۳۴ | ۶۱.۱۱ | ۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۵.۵۹ | ۳۱.۷۳ | ۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۲.۱۷ | ۲۲.۹۲ | ۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۲۸.۲۲ | (۲.۰۵) | ۲۵۳,۶۶۷,۲۸۱,۱۱۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | (۱۶.۶۶) | ۳.۲۹ | (۱۰۰) |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۹۲ | ۲۷.۳۷ | ۲,۷۱۲.۰۸ |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰.۷۱ | (۳.۶۱) | ۱,۲۰۴.۳۲ |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۰.۹ | ۷۶.۲۲ | ۲,۴۸۷,۹۹۱,۳۵۲,۹۵۹,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | (۱.۵۵) | ۱۰.۴۴ | (۹۹.۶۷) | ۵۴۳,۵۹۹,۷۵۵,۰۲۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۱۶ | (۱۵.۰۸) | ۷۸.۵۹ | (۱۰۰) |