صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | (۱.۵۲) | ۴.۸۲ | (۹۹.۶۲) | ۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | (۳.۲۴) | ۴.۹۴ | (۱۰۰) | ۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۴.۶۷ | ۱۷.۹۶ | ۱,۶۹۱,۰۷۷,۵۳۲.۷۲ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۴.۱۲ | ۱۷.۷۱ | ۲۵۰,۹۷۰,۲۳۲.۹۷ |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸ | ۰ |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |