47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۴.۵	۱۸.۵۴	۹۴۸,۵۹۹,۵۰۸.۳۸
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۹۵	۰
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۵	۰
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰.۰۵	۳.۵۷	۱۸.۲۹	۳۶,۲۹۷,۴۸۶.۱۹
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰.۰۵	۰.۸	۱۸.۱۷	۱,۷۳۰.۰۶
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰.۰۵	(۳.۱۹)	۱۸.۴۳	(۱۰۰)
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰.۰۵	(۴.۷۵)	۱۸.۳۶	(۱۰۰)
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰.۰۵	(۳.۷۳)	۱۸.۲۸	(۱۰۰)
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۳	۰
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۳	۰
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...174 »