| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۵.۰۵ |
۲۱.۱۴ |
۶,۳۵۶,۸۵۱,۴۴۰.۸۳ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۱۹ |
(۹۹.۳۸) |
۱۰,۳۹۴,۷۹۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۶.۵۹ |
۴,۳۲۸.۹۶ |
۱,۲۸۹,۶۷۸,۰۹۹,۹۶۸.۸۲ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۲۹) |
۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
|
|