| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۶ |
۱۹۵.۶۲ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۸.۵۴ |
۲,۹۲۰.۶۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۴.۱۷) |
۲۷.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۴.۴۳) |
۴۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۳.۲۶ |
(۵۴.۲) |
۱۲,۳۷۳,۰۴۴.۲۹ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۶,۲۶۶,۱۰۵.۹۹ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۹۹ |
(۴۱.۳۵) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۹.۹۳ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۱۴.۸۴) |
۳,۴۳۲,۶۸۱,۵۹۶.۹۹ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۴۷,۸۹۷,۰۳۲.۴۷ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۷.۹۳ |
۱۱,۰۷۸.۸۷ |
|
|