| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۹۷) |
۳۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۱۳ |
۳۸۲,۱۰۱.۹ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۴۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
۳۶,۴۹۴.۰۲ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۵.۴۸ |
۳,۶۵۷.۵۷ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۶.۷۹ |
۵۶.۹۶ |
۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۵) |
۲۰۱.۸۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۷ |
۱۴۱.۳۲ |
|
|