| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۷۳ |
۴۵,۱۹۰.۹۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۶۳ |
۱۷.۷۹ |
۴۴,۵۱۱,۵۸۲.۱ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۷.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۳.۷۵ |
۳۳۷.۸۳ |
۶۷,۷۱۹,۸۵۷.۹ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۴.۲۲ |
۲۷۰.۸۴ |
۳۶۱,۲۶۷,۹۳۸.۹۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۲۳ |
۴.۱۷ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۲۹۷,۱۸۲,۱۸۷.۲۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۸.۳۵ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۱.۸۲ |
(۷۵.۹۱) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۱.۰۴ |
۱,۱۷۶.۱۶ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۹۹) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۳) |
۱۳.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
|
|