| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۴.۴۲ |
۲۲.۸۱ |
۷۲۲,۲۶۳,۳۶۱.۷ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۴.۹۶ |
۲۰۱.۱۵ |
۴,۶۶۷,۷۹۴,۰۹۳.۰۴ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۱۱ |
(۵۲.۳۸) |
۵,۵۹۸.۷۶ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۲ |
۴.۹۱ |
۳,۹۸۲.۴۶ |
۳,۹۴۹,۸۹۲,۲۶۵.۸۲ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۷۱ |
۱۴.۹۴ |
۱,۹۸۸,۰۵۱,۵۶۹.۴ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۳.۴۵) |
۲۲۹.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۱.۲) |
۴,۰۴۸.۵۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۵.۶۳) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
(۴.۸۵) |
۷,۰۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۵.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۸ |
۴۶۱.۲۳ |
۸۸۲,۹۰۵,۷۴۰.۷۲ |
|
|