صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | (۱.۳۸) | ۰ | (۹۹.۳۷) | ۰ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۵۶ | ۰ |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۳) | ۱۷.۶۸ | (۵۶.۶۲) |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۵) | ۱۷.۷۳ | (۴۲.۱۵) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۷.۶۶ | (۳۹.۹۶) |