صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۳۹) | ۸.۸۴ | (۷۶.۳۴) |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۲.۷۵ | ۲,۵۵۱.۲۵ |
| ۲۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۲.۰۵ | ۲۶.۳۱ | ۱۶۶,۴۹۳.۳۴ |
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۲۷ | ۹.۸۲ | ۱۶۵.۳۴ | ۷۰,۷۲۰,۶۲۱,۱۶۳,۱۸۲,۹۰۰ |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۵۱.۰۳ | (۲۴.۵) | ۲۲,۵۶۲,۱۴۲,۰۶۱,۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | (۳.۰۳) | (۲.۱۵) | (۱۰۰) |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۱ | ۰ |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹ | ۰ |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۸ | ۱۲.۶۱ | ۱,۶۰۴.۴۹ |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | ۱.۷۱ | ۱۲.۱۷ | ۴۸,۸۲۱.۲۵ |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۹۸) | (۷.۷۵) | (۹۹.۹۳) |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۲ | ۰ |