47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۶	۰
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۳	۰
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۸	۰
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰.۰۵	۰.۶۱	۱۸.۳۹	۸۲۲.۵۵
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰.۰۵	۰.۶۶	۱۸.۳۵	۱,۰۱۱.۳
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰.۰۵	(۰.۱۱)	۱۸.۴۵	(۳۲.۱۶)
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰.۰۵	(۱.۰۴)	۱۸.۴۲	(۹۷.۸)
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰.۰۵	۲.۱۶	۱۸.۴۷	۲۴۴,۵۶۶.۶۹
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۹	۰
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۴	۰
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰.۰۵	۱.۱۳	۱۸.۵	۶,۰۴۹.۱
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰.۰۵	۰.۳۸	۱۸.۴۶	۲۹۲.۹۹
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰.۰۵	(۲.۳۳)	۱۸.۴۷	(۹۹.۹۸)
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰.۰۵	(۱.۴۶)	۱۸.۶۵	(۹۹.۵۳)
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰.۰۵	∞	۱۸.۲۷	∞
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵	NaN
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۱	NaN
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۲	NaN
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۳	NaN
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...174 »