| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۲ |
۴.۹۱ |
۳,۹۸۲.۴۶ |
۳,۹۴۹,۸۹۲,۲۶۵.۸۲ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۷۱ |
۱۴.۹۴ |
۱,۹۸۸,۰۵۱,۵۶۹.۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۳.۴۵) |
۲۲۹.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۱.۲) |
۴,۰۴۸.۵۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۵.۶۳) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
(۴.۸۵) |
۷,۰۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۵.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۸ |
۴۶۱.۲۳ |
۸۸۲,۹۰۵,۷۴۰.۷۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۸.۴ |
(۹۷.۳۶) |
۶۲۰,۰۳۰,۸۳۸,۶۲۶,۹۵۵ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۵.۰۵ |
۲۱.۱۴ |
۶,۳۵۶,۸۵۱,۴۴۰.۸۳ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
|
|