47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰.۰۵	(۱.۰۴)	۱۸.۴۲	(۹۷.۸)
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۰.۰۵	۲.۱۶	۱۸.۴۷	۲۴۴,۵۶۶.۶۹
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۹	۰
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۴	۰
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰.۰۵	۱.۱۳	۱۸.۵	۶,۰۴۹.۱
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰.۰۵	۰.۳۸	۱۸.۴۶	۲۹۲.۹۹
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰.۰۵	(۲.۳۳)	۱۸.۴۷	(۹۹.۹۸)
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰.۰۵	(۱.۴۶)	۱۸.۶۵	(۹۹.۵۳)
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰.۰۵	∞	۱۸.۲۷	∞
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵	NaN
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۱	NaN
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۲	NaN
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۳	NaN
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۴	NaN
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰.۰۵	NaN	۱۹.۱۲	NaN
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۲۳	NaN
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۳	NaN
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳	NaN
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳	NaN
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...172 »