47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۰.۰۵	۰	۱۸.۵۵	۰
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۷	۰
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰.۰۵	۱.۶۸	۱۸.۵۳	۴۳,۳۲۶.۴۲
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰.۰۵	۱.۲۶	۱۸.۵۴	۹,۳۹۲.۳۷
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۰.۰۴	۴.۹۸	۱۷.۶۲	۵,۰۲۲,۶۷۳,۷۱۵.۹۵
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۰.۰۵	۴.۹۹	۱۸.۳۱	۵,۲۲۴,۴۰۹,۶۲۲.۹۶
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۲	۰
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۳	۰
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۴	۰
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۵	۰
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۴	۰
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۳	۰
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰.۰۵	۰	۱۸.۳۴	۰
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۳	۰
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۴	۰
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰.۰۵	(۱.۱۴)	۱۸.۴۱	(۹۸.۵)
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰.۰۵	(۲.۱۵)	۱۸.۴۲	(۹۹.۹۶)
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۰.۰۵	(۰.۵۶)	۱۸.۴۲	(۸۷.۲)
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۰.۰۵	۰.۸۱	۱۸.۴۸	۱,۸۲۳.۴۳
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...174 »