| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۴۶ |
۱۸.۳۲ |
۸۱۷,۶۱۰,۹۸۶.۴۶ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۳۳ |
۲۱,۴۹۱.۲ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۴ |
۸۶.۲۴ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۵ |
(۶۹.۸۳) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۴۲ |
(۷۴.۳۸) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۱۸.۳۸ |
۶,۴۹۶.۴۲ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۴۵ |
۱۵۴.۱ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۱۸.۴۶ |
۵,۴۹۱.۳۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۴۷ |
(۴.۴) |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
|
|