47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۴	NaN
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۵	NaN
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۱	NaN
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۸	NaN
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۴	NaN
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۴.۵	۱۸.۵۴	۹۴۸,۵۹۹,۵۰۸.۳۸
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...170 »