| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۸.۳۳ |
۱,۴۵۴.۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۷۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۹۸ |
(۷۲.۲۷) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۲) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۱۸.۴ |
۵۸,۱۰۰.۵۴ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۸.۴۲ |
(۸۳.۶۶) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۳ |
(۹۴.۰۶) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۴۹ |
۸۹۹.۲۷ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۳۷ |
(۹۳.۸۱) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۵ |
۵۲.۳۷ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۴ |
(۵.۹) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۴۶ |
۴۴۷.۴۵ |
|
|