| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۸.۴۵ |
۲,۹۲۹.۱۸ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۸.۴۲ |
۱,۵۷۹,۶۵۵.۰۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۱۸.۵۱ |
۱۰۳,۵۲۴.۹۸ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۴۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۴۷ |
۴,۸۳۵.۳۲ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۶ |
(۲۷.۸۶) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۸.۴۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۶.۳۸ |
۳۱,۵۴۴.۶ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۱ |
۱۹۹.۶۷ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۱۸.۲۳ |
۳,۹۰۷,۵۱۲.۸۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۳.۰۹) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۸.۲۵ |
۹۳۵.۰۹ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
|
|