| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۲۳ |
۸۱۵.۹۳ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۸ |
(۸۲.۴۷) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۱,۶۷۶.۷۵ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۳۷ |
۲۲۵.۳۸ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۱۸.۳۳ |
۲,۰۷۹,۷۵۲.۶۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳) |
۱۸.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۱۵ |
۱۸.۳۸ |
۸,۳۲۶,۱۵۲.۴۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۵) |
۱۸.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۸۸) |
۱۸.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۸.۳۲ |
(۷۹.۱۱) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۸.۵ |
۴,۷۹۱,۱۳۱,۰۳۲.۴۶ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
|
|