47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۸	NaN
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۴	NaN
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۴.۵	۱۸.۵۴	۹۴۸,۵۹۹,۵۰۸.۳۸
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۹۵	۰
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۵	۰
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰.۰۵	۳.۵۷	۱۸.۲۹	۳۶,۲۹۷,۴۸۶.۱۹
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰.۰۵	۰.۸	۱۸.۱۷	۱,۷۳۰.۰۶
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰.۰۵	(۳.۱۹)	۱۸.۴۳	(۱۰۰)
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...168 »