| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۷.۶۸ |
(۵۶.۶۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۷.۷۳ |
(۴۲.۱۵) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۶۶ |
(۳۹.۹۶) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۳.۱۹ |
۱۷.۷۱ |
۹,۳۵۸,۳۵۷.۰۲ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۷۳ |
۴۵,۱۹۰.۹۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۶۳ |
۱۷.۷۹ |
۴۴,۵۱۱,۵۸۲.۱ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۷.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۳.۷۵ |
۳۳۷.۸۳ |
۶۷,۷۱۹,۸۵۷.۹ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۴.۲۲ |
۲۷۰.۸۴ |
۳۶۱,۲۶۷,۹۳۸.۹۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۲۳ |
۴.۱۷ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۲۹۷,۱۸۲,۱۸۷.۲۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۸.۳۵ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۴.۹۶) |
|
|