صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | (۰.۰۴) | ۴.۵۶ | (۱۳.۵۴) | ۱,۱۷۵,۸۴۸,۶۱۹.۴۹ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | (۱.۵۲) | ۴.۸۲ | (۹۹.۶۲) | ۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | (۳.۲۴) | ۴.۹۴ | (۱۰۰) | ۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۴.۶۷ | ۱۷.۹۶ | ۱,۶۹۱,۰۷۷,۵۳۲.۷۲ |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۴.۱۲ | ۱۷.۷۱ | ۲۵۰,۹۷۰,۲۳۲.۹۷ |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸ | ۰ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |