| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵ |
۴۰.۳۴ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۵۵ |
۸۹,۸۴۹.۸۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۱۸.۴۷ |
۱,۱۶۰,۷۴۳.۳۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۳ |
۷۸۲.۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۴ |
(۸۶.۴۷) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۲) |
۹۴.۲۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۷۲) |
(۷۵.۴۴) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۸۴ |
۱۵۱.۱۲ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۵.۰۱ |
۲,۸۸۵.۰۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۴۴) |
۱۸.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۰۶) |
۱۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱۱.۸۳) |
۱۸.۳۵ |
(۱۰۰) |
|
|