| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۸.۴ |
(۹۷.۳۶) |
۶۲۰,۰۳۰,۸۳۸,۶۲۶,۹۵۵ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۵.۰۵ |
۲۱.۱۴ |
۶,۳۵۶,۸۵۱,۴۴۰.۸۳ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۱۹ |
(۹۹.۳۸) |
۱۰,۳۹۴,۷۹۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۶.۵۹ |
۴,۳۲۸.۹۶ |
۱,۲۸۹,۶۷۸,۰۹۹,۹۶۸.۸۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۲۹) |
۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
|
|