| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۵) |
۱۸.۴۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۸.۴۲ |
(۸۷.۲) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۴۸ |
۱,۸۲۳.۴۳ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۴ |
(۴۰.۸۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۴۳ |
(۹۲.۱۴) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸.۴۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۳۶ |
۶۷.۰۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۶۳ |
۷۱۳.۶۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۹۲ |
۱۸.۵۱ |
۴,۰۹۶,۳۹۱,۸۵۸.۵۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۴۳ |
۱۸.۵۴ |
۷۴۰,۰۳۱,۱۴۵.۹۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۸۸ |
۱۹.۱۲ |
۳,۵۳۳,۱۸۴,۵۴۵.۳۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۳۲ |
۸۹۳.۳۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۲۴ |
(۶۶.۹۵) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۳ |
(۴۹.۳۲) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
|
|