| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۶.۳۸ |
۳۱,۵۴۴.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۱ |
۱۹۹.۶۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۱۸.۲۳ |
۳,۹۰۷,۵۱۲.۸۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۳.۰۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۸.۲۵ |
۹۳۵.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۴۶ |
۱۸.۳۲ |
۸۱۷,۶۱۰,۹۸۶.۴۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۳۳ |
۲۱,۴۹۱.۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۴ |
۸۶.۲۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۵ |
(۶۹.۸۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
|
|