| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۸.۰۲) |
۱۶۶.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۴.۴۲ |
۲۲.۸۱ |
۷۲۲,۲۶۳,۳۶۱.۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۴.۹۶ |
۲۰۱.۱۵ |
۴,۶۶۷,۷۹۴,۰۹۳.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۱۱ |
(۵۲.۳۸) |
۵,۵۹۸.۷۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۲ |
۴.۹۱ |
۳,۹۸۲.۴۶ |
۳,۹۴۹,۸۹۲,۲۶۵.۸۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۷۱ |
۱۴.۹۴ |
۱,۹۸۸,۰۵۱,۵۶۹.۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۳.۴۵) |
۲۲۹.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۱.۲) |
۴,۰۴۸.۵۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۵.۶۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
(۴.۸۵) |
۷,۰۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۵.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
|
|