| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳) |
۱۸.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۱۵ |
۱۸.۳۸ |
۸,۳۲۶,۱۵۲.۴۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۵) |
۱۸.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۸۸) |
۱۸.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۸.۳۲ |
(۷۹.۱۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۸.۵ |
۴,۷۹۱,۱۳۱,۰۳۲.۴۶ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۸.۴۹ |
۵,۹۶۳.۲۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۸.۴۵ |
۲,۹۲۹.۱۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۸.۴۲ |
۱,۵۷۹,۶۵۵.۰۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۱۸.۵۱ |
۱۰۳,۵۲۴.۹۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۴۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۴۷ |
۴,۸۳۵.۳۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۶ |
(۲۷.۸۶) |
|
|