| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۴.۱۷) |
۲۷.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۴.۴۳) |
۴۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۳.۲۶ |
(۵۴.۲) |
۱۲,۳۷۳,۰۴۴.۲۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۶,۲۶۶,۱۰۵.۹۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۹۹ |
(۴۱.۳۵) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۹.۹۳ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۱۴.۸۴) |
۳,۴۳۲,۶۸۱,۵۹۶.۹۹ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۴۷,۸۹۷,۰۳۲.۴۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۷.۹۳ |
۱۱,۰۷۸.۸۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۶) |
۱۷.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۴) |
۱۷.۸۴ |
(۱۰۰) |
|
|