| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۳.۱۹ |
۱۷.۷۱ |
۹,۳۵۸,۳۵۷.۰۲ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۷۳ |
۴۵,۱۹۰.۹۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۶۳ |
۱۷.۷۹ |
۴۴,۵۱۱,۵۸۲.۱ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۷.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۳.۷۵ |
۳۳۷.۸۳ |
۶۷,۷۱۹,۸۵۷.۹ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۴.۲۲ |
۲۷۰.۸۴ |
۳۶۱,۲۶۷,۹۳۸.۹۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۲۳ |
۴.۱۷ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۲۹۷,۱۸۲,۱۸۷.۲۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۸.۳۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۱.۸۲ |
(۷۵.۹۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۱.۰۴ |
۱,۱۷۶.۱۶ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۹۹) |
|
|