| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۱) |
(۵.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۳.۶۲ |
۵۸.۴۵ |
۴۴,۰۳۰,۵۶۵.۳۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۸ |
۲۶.۳۳ |
۷۷,۲۷۰,۶۶۷.۲۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۵.۴۸ |
۳,۶۵۷.۵۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۶.۷۹ |
۵۶.۹۶ |
۲,۵۶۶,۹۱۸,۹۰۳,۰۱۲.۸۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۴.۱۵) |
۲۰۱.۸۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۰.۷ |
۱۴۱.۳۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۸.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۲.۹۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۳.۳۲ |
۳۸.۷ |
۱۵,۰۶۴,۷۲۲.۸۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۶.۳۴ |
۶۱.۱۱ |
۵۵۰,۶۳۴,۵۵۱,۰۰۴.۱۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۵.۵۹ |
۳۱.۷۳ |
۴۱,۷۳۸,۸۱۹,۹۴۳.۰۳ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۲.۹۲ |
۲۵۴,۸۷۲.۵۱ |
|
|