| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۴.۶۵) |
۱۸.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۴.۶۸) |
۱۸.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۸.۴۹ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۴.۷۳) |
۳۶.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۱۲ |
۹۷۱,۹۱۶.۱۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۷۴ |
۲۰.۳۷ |
۲,۲۲۲,۱۱۸,۲۶۲.۲۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۴۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
(۳.۰۶) |
۸۰۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۴.۳۱) |
(۴۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۳.۶۲) |
۸۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۶ |
۱۹۵.۶۲ |
|
|