| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۸.۳۸ |
۱,۵۱۳.۴۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۹۲ |
۱۸.۵۲ |
۴,۱۰۸,۶۶۱,۹۵۳.۰۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۱۸.۴۶ |
۵۶,۳۸۱.۱۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵۵ |
۱,۷۴۱.۹۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۵۴ |
(۵۸.۰۵) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۳۶ |
(۳.۸۷) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۲۳ |
۸۱۵.۹۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۸ |
(۸۲.۴۷) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۱,۶۷۶.۷۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۳۷ |
۲۲۵.۳۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۱۸.۳۳ |
۲,۰۷۹,۷۵۲.۶۱ |
|
|