| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۳.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۸.۲۵ |
۹۳۵.۰۹ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۴۶ |
۱۸.۳۲ |
۸۱۷,۶۱۰,۹۸۶.۴۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۳۳ |
۲۱,۴۹۱.۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۴ |
۸۶.۲۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۵ |
(۶۹.۸۳) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۴۲ |
(۷۴.۳۸) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۵ |
۱۸.۳۸ |
۶,۴۹۶.۴۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۴۵ |
۱۵۴.۱ |
|
|