| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۱۸.۵ |
۸,۳۳۳.۸۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۸۳ |
۱۸.۵۱ |
۹۱,۶۳۱,۲۴۸.۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۲ |
۷۹۰.۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۲۰۰.۶۵ |
۱۸,۳۱۹.۴۹ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۲۹ |
(۸۴.۵۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۱۸.۳ |
(۹۸.۸۱) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۳.۷۲ |
۴,۱۳۴.۸۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۸.۳۳ |
۲۸,۸۷۳.۰۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۱.۳۷ |
(۸۹.۹۴) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۶ |
(۶۹.۵۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۱.۳۲ |
(۹۳.۱۶) |
|
|