صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸ | ۰ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | (۱.۳۸) | ۰ | (۹۹.۳۷) | ۰ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۵۶ | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۳) | ۱۷.۶۸ | (۵۶.۶۲) |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۱۵) | ۱۷.۷۳ | (۴۲.۱۵) |