| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۵۷ |
۱۸.۲۹ |
۳۶,۲۹۷,۴۸۶.۱۹ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۱۷ |
۱,۷۳۰.۰۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۹) |
۱۸.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۵) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۱۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۷) |
۲,۵۷۹.۴ |
(۹۲.۴۴) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۸۳ |
(۴۷.۴۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۷ |
(۹۴.۵۷) |
۴,۷۰۷.۲۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۸.۳۸ |
۱۵۰,۵۶۳,۶۸۰.۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۸) |
۱۸.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۴۶ |
۱,۵۲۳.۰۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۸.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۱۸.۳۵ |
۱۷۵,۲۰۶.۶۵ |
|
|