| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۸.۵ |
۴,۷۹۱,۱۳۱,۰۳۲.۴۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۸.۴۹ |
۵,۹۶۳.۲۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۸.۴۵ |
۲,۹۲۹.۱۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۸.۴۲ |
۱,۵۷۹,۶۵۵.۰۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۱۸.۵۱ |
۱۰۳,۵۲۴.۹۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۴۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۴۷ |
۴,۸۳۵.۳۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۶ |
(۲۷.۸۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۸.۴۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۶.۳۸ |
۳۱,۵۴۴.۶ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۱ |
۱۹۹.۶۷ |
|
|