| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۳.۱۲) |
۱۵۵.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸.۳۱ |
۲۶,۹۹۴,۶۱۷.۹۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۲ |
۱,۸۳۰.۵۸ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۶۹ |
(۳۳.۴۹) |
۱,۶۲۵,۹۵۱.۶۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۲۶.۰۱ |
۲۵۹,۴۶۲.۴۱ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۹ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۷.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۸ |
۶۸۳.۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۹.۴۳ |
۲۲۵.۹۳ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱۸.۴۴ |
(۸۰.۶۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵ |
۱,۷۴۴.۴۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۲.۴۵ |
۹۸۰,۷۲۴.۴۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
|
|