| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۱۹ |
(۹۹.۳۸) |
۱۰,۳۹۴,۷۹۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۶.۵۹ |
۴,۳۲۸.۹۶ |
۱,۲۸۹,۶۷۸,۰۹۹,۹۶۸.۸۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۲۹) |
۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۵۶ |
(۱۳.۵۴) |
۱,۱۷۵,۸۴۸,۶۱۹.۴۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۵۲) |
۴.۸۲ |
(۹۹.۶۲) |
۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۴.۶۷ |
۱۷.۹۶ |
۱,۶۹۱,۰۷۷,۵۳۲.۷۲ |
|
|