صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۷.۸۶ | ۱۹.۲۹ | ۷۹,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۶,۸۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | (۶.۱۱) | ۲۰ | (۱۰۰) |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۴.۳۵) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۲۸) | ۱۹.۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۹۷.۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۳۱,۵۸۸,۱۲۷,۰۲۹,۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | (۱.۵۱) | ۱.۹۶ | (۹۹.۶۱) | ۱۱۷,۹۴۲.۷۹ |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | ۴.۷۸ | ۳۱.۹۴ | ۲,۵۴۸,۷۶۵,۶۰۳.۴۶ |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۱۲ | ۱.۶۷ | ۵۶.۲۳ | ۴۲,۸۴۴.۵۱ |
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۳ | ۰ |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۲ | ۰ |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۳۹) | ۸.۸۴ | (۷۶.۳۴) |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۱۸.۳۴ | ۳۵۳,۵۶۹.۶۹ |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۲۴.۰۳ | ۴۷.۵۴ | ۱,۳۸۴,۹۸۶,۴۹۱,۵۵۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۱ | ۴.۱۵ | ۴۴.۹۱ | ۲۷۴,۲۱۰,۱۴۵.۴۸ |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۶۴ | ۱۱,۳۳۵.۴۸ |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۴ | ۰ |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |