| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۵ |
(۱۵.۲۹) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۳۵ |
۱۱۵.۷۶ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۷ |
(۶۵.۰۷) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۰۵) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۰۴ |
۳۷۶.۸۲ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۲.۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۲.۶۳ |
(۶۰.۰۱) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۶ |
(۲۷.۲۶) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۵ |
۲۲.۱۸ |
۳۹۹,۸۳۳,۲۰۶.۴ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۹۴ |
۱,۲۶۹.۱۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۷۲ |
۱,۷۶۳.۶۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
|
|