47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۶	NaN
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۴	NaN
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۵	NaN
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۱	NaN
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۸	NaN
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۴	NaN
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...161 »