47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۰.۰۵	۱.۱۳	۱۸.۵	۶,۰۴۹.۱
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۰.۰۵	۰.۳۸	۱۸.۴۶	۲۹۲.۹۹
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰.۰۵	(۲.۳۳)	۱۸.۴۷	(۹۹.۹۸)
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰.۰۵	(۱.۴۶)	۱۸.۶۵	(۹۹.۵۳)
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰.۰۵	∞	۱۸.۲۷	∞
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵	NaN
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۱	NaN
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۲	NaN
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۳	NaN
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۵۴	NaN
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰.۰۵	NaN	۱۹.۱۲	NaN
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۲۳	NaN
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۳	NaN
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳	NaN
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳	NaN
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۱	NaN
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۲	NaN
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۳	NaN
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۴	NaN
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...161 »