| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۳۰.۹۹ |
(۹۷.۴) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۱۴ |
۴۰۱.۵۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۰.۱ |
۳۱۰.۲۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۱.۲۹ |
۳,۳۹۲.۶۸ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۷) |
۳۸.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۳۴ |
۲۱.۷۹ |
۴۶۶,۲۹۶.۳۹ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۱) |
۲۱.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۸۳ |
۲,۳۰۰.۶۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۳.۲۶ |
۳۲.۴ |
۱۲,۰۷۷,۵۱۲.۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۲ |
۱,۶۹۹.۹۷ |
|
|