| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۸ |
(۲۶.۹۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۵۲ |
(۶۴.۳۴) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۴۹ |
(۸۹.۷۳) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۶.۳۲ |
۳,۱۶۸.۳۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۰۳ |
۳,۲۸۰.۱۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۰۹ |
۱,۸۲۰.۴۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۹۱ |
۱۸.۲۷ |
۴,۰۱۲,۰۳۲,۲۳۴.۷۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۹ |
(۶۷.۱۶) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۲۶ |
۴۰۷.۷۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۵) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۱۸.۲۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۸.۳۳ |
۵۱,۸۲۸.۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸ |
۸,۰۱۰.۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
|
|