| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۳۹ |
۱۷۲.۳۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۹.۴۷ |
(۵۴.۱۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۵۲ |
(۷۴.۹۳) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۴۵ |
۲۵۲.۴۷ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۹.۶۷ |
(۹۰.۹۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۴۷ |
(۸۴.۰۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۵۸ |
(۷۳.۲) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۵۱ |
(۸۷.۰۵) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۶۱ |
۴۴۹,۲۲۹.۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۱۹.۵۷ |
۱,۳۰۷.۷۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۵۴ |
۴,۳۷۴.۲۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۱۴ |
۱۹.۲۷ |
۷,۸۴۲,۳۴۱.۰۴ |
|
|