| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۳.۲۶ |
(۵۴.۲) |
۱۲,۳۷۳,۰۴۴.۲۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۳.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۶,۲۶۶,۱۰۵.۹۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۹۹ |
(۴۱.۳۵) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۱۹.۹۳ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۱۴.۸۴) |
۳,۴۳۲,۶۸۱,۵۹۶.۹۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۳.۶۵ |
(۹۸.۹۲) |
۴۷,۸۹۷,۰۳۲.۴۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۷.۹۳ |
۱۱,۰۷۸.۸۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۶) |
۱۷.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۴) |
۱۷.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۲۶) |
۱۷۶,۶۸۲,۹۷۵.۰۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۸.۰۲) |
۱۶۶.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۴.۴۲ |
۲۲.۸۱ |
۷۲۲,۲۶۳,۳۶۱.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳ |
۴.۹۶ |
۲۰۱.۱۵ |
۴,۶۶۷,۷۹۴,۰۹۳.۰۴ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
|
|