| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۶۶ |
(۳۹.۹۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۳.۱۹ |
۱۷.۷۱ |
۹,۳۵۸,۳۵۷.۰۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۷.۷۳ |
۴۵,۱۹۰.۹۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۳.۶۳ |
۱۷.۷۹ |
۴۴,۵۱۱,۵۸۲.۱ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۶) |
۱۷.۷۲ |
(۹۹.۵۴) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۳.۷۵ |
۳۳۷.۸۳ |
۶۷,۷۱۹,۸۵۷.۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
۴.۲۲ |
۲۷۰.۸۴ |
۳۶۱,۲۶۷,۹۳۸.۹۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۲۳ |
۴.۱۷ |
۸,۷۰۹.۷۹ |
۲۹۷,۱۸۲,۱۸۷.۲۷ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۸ |
۳۸.۳۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۹) |
۱۱.۸۲ |
(۷۵.۹۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۱.۰۴ |
۱,۱۷۶.۱۶ |
|
|