| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۸.۴۴ |
(۹۲.۷۴) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۵۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵ |
۴۰.۳۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۵۵ |
۸۹,۸۴۹.۸۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۱۸.۴۷ |
۱,۱۶۰,۷۴۳.۳۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۳ |
۷۸۲.۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۴ |
(۸۶.۴۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۲) |
۹۴.۲۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۷۲) |
(۷۵.۴۴) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۸۴ |
۱۵۱.۱۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۵.۰۱ |
۲,۸۸۵.۰۳ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۴۴) |
۱۸.۳۱ |
(۱۰۰) |
|
|