| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۹ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۷.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۸ |
۶۸۳.۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۹.۴۳ |
۲۲۵.۹۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱۸.۴۴ |
(۸۰.۶۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵ |
۱,۷۴۴.۴۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۲.۴۵ |
۹۸۰,۷۲۴.۴۸ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۱۸.۵ |
۸,۳۳۳.۸۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۸۳ |
۱۸.۵۱ |
۹۱,۶۳۱,۲۴۸.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۲ |
۷۹۰.۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۲۰۰.۶۵ |
۱۸,۳۱۹.۴۹ |
|
|