| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۸.۴۹ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۴.۷۳) |
۳۶.۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۱۲ |
۹۷۱,۹۱۶.۱۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۷۴ |
۲۰.۳۷ |
۲,۲۲۲,۱۱۸,۲۶۲.۲۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۴۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
(۳.۰۶) |
۸۰۹.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۴.۳۱) |
(۴۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۳.۶۲) |
۸۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۳.۶ |
۱۹۵.۶۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۸.۵۴ |
۲,۹۲۰.۶۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۴.۱۷) |
۲۷.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۴.۴۳) |
۴۸.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
|
|