| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۸ |
(۵۴.۵۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۳.۷۳ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲ |
۲۳,۹۳۰.۳۶ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۱۵ |
(۸۶.۷۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۱۵ |
۳۹۳.۷۳ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۲.۱۱ |
(۵۱.۰۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۰۸ |
(۸۲.۰۸) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۰۵ |
(۴۸.۷۶) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۲.۱۱ |
(۸۸.۹۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۶.۸۹ |
۳,۳۶۴.۴۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲ |
(۲۱.۹۶) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۷۵ |
(۵۹.۶۵) |
|
|