صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۴.۱۲ | ۱۷.۷۱ | ۲۵۰,۹۷۰,۲۳۲.۹۷ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸ | ۰ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۱ | ۰ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱.۴۳) | ۱۷.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۳) | ۱۷.۹۱ | (۹۹.۲۵) |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۷.۷۵ | ۱,۳۳۲.۵۳ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | ۴.۱۶ | ۱۷.۸۵ | ۲۹۰,۳۷۱,۶۹۲.۷۴ |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۴.۰۹ | ۱۷.۹ | ۲۲۸,۴۲۸,۷۱۶.۹۷ |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۵.۱۸ | ۱۷.۷۹ | ۲,۵۴۰,۶۲۵,۲۰۵,۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۹ | ۱۶.۶۱ |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۷.۹ | (۵۴.۲۴) |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۷.۹۱ | ۲۶۲.۱ |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۷.۹۱ | ۷۲.۴۳ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | (۱.۳۸) | ۰ | (۹۹.۳۷) | ۰ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۷.۵۶ | ۰ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۳) | ۱۷.۶۸ | (۵۶.۶۲) |