| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۰۹ |
۱,۸۲۰.۴۱ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۹۱ |
۱۸.۲۷ |
۴,۰۱۲,۰۳۲,۲۳۴.۷۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۹ |
(۶۷.۱۶) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۲۶ |
۴۰۷.۷۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۵) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۱۸.۲۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۸.۳۳ |
۵۱,۸۲۸.۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸ |
۸,۰۱۰.۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۸.۵۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۳۸ |
(۵۱.۳۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۹ |
(۲۷) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۴ |
۴۹.۸۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۳) |
۲۵.۲۱ |
(۹۸.۹۱) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
|
|