| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۴.۳۹ |
۱۹.۷۳ |
۶۳۶,۵۵۸,۹۷۰.۶۴ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۵.۸۱ |
۱۶.۲۱ |
۸۸,۴۵۶,۶۵۲,۹۵۵.۵ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۸ |
(۹۵.۹۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵.۱۹ |
(۹۹.۳۸) |
۱۰,۳۹۴,۷۹۰,۱۳۴.۶۶ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
(۲.۵۸) |
۱۷۸,۰۳۵.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۳.۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۴ |
۶.۵۹ |
۴,۳۲۸.۹۶ |
۱,۲۸۹,۶۷۸,۰۹۹,۹۶۸.۸۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵,۳۹۳.۲۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۲۹) |
۲۵,۹۱۶.۴۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۴.۵۶ |
(۱۳.۵۴) |
۱,۱۷۵,۸۴۸,۶۱۹.۴۹ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۵۲) |
۴.۸۲ |
(۹۹.۶۲) |
۲,۸۶۱,۷۳۰,۴۴۷ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۴۲,۷۲۶,۳۵۴.۴۳ |
|
|