| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۴) |
۲۲.۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۱۱ |
۳۸۲.۱۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۲۲.۱۲ |
۱۹۳,۱۰۷.۶۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۲.۱۴ |
۱۰,۸۵۹,۱۲۲.۰۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۳۱.۲۵ |
۱۲,۸۷۶.۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۷۵ |
(۷۸.۲۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۵ |
۳۷۸.۶۴ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۷۸ |
۲۱.۱ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۲۱.۶۶ |
۲,۹۶۹.۲۱ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۲.۳۸ |
۹,۳۶۹.۳۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۱.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۲۱.۹ |
۲۰۳,۰۶۱.۵۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۵۶) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۱.۹۲ |
۳,۲۸۴,۴۲۹.۷۶ |
|
|