| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۲.۶۳ |
(۶۰.۰۱) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۶ |
(۲۷.۲۶) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۵ |
۲۲.۱۸ |
۳۹۹,۸۳۳,۲۰۶.۴ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۹۴ |
۱,۲۶۹.۱۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۷۲ |
۱,۷۶۳.۶۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۲.۶) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۳.۱۲) |
۱۵۵.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸.۳۱ |
۲۶,۹۹۴,۶۱۷.۹۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۲ |
۱,۸۳۰.۵۸ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۶۹ |
(۳۳.۴۹) |
۱,۶۲۵,۹۵۱.۶۸ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۲۶.۰۱ |
۲۵۹,۴۶۲.۴۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
|
|