| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۱۱ |
(۵۲.۳۸) |
۵,۵۹۸.۷۶ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۲ |
۴.۹۱ |
۳,۹۸۲.۴۶ |
۳,۹۴۹,۸۹۲,۲۶۵.۸۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۴.۷۱ |
۱۴.۹۴ |
۱,۹۸۸,۰۵۱,۵۶۹.۴ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۳.۴۵) |
۲۲۹.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۱.۲) |
۴,۰۴۸.۵۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۳) |
(۷۷.۳۵) |
(۸۵.۶۳) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۱۷ |
(۴.۸۵) |
۷,۰۰۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۵.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۴۶) |
۱۷,۰۱۹.۱۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۸ |
۴۶۱.۲۳ |
۸۸۲,۹۰۵,۷۴۰.۷۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۸.۴ |
(۹۷.۳۶) |
۶۲۰,۰۳۰,۸۳۸,۶۲۶,۹۵۵ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
(۵۸.۹۵) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۷.۶۶ |
۱۶۶.۰۳ |
|
|