صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۵	NaN
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۱	NaN
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۸	NaN
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۴	NaN
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۴.۵	۱۸.۵۴	۹۴۸,۵۹۹,۵۰۸.۳۸
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۹۵	۰
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۵	۰
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰.۰۵	۳.۵۷	۱۸.۲۹	۳۶,۲۹۷,۴۸۶.۱۹
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...156 »