47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰.۰۵	۲.۹۵	۲۱.۸۶	۴,۰۰۲,۵۷۶.۳۹
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰.۰۶	∞	۲۵.۸۵	∞
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰.۰۵	NaN	۱۸	NaN
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰.۰۵	NaN	۲۱.۸۱	NaN
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰.۰۷	NaN	۳۰.۱۵	NaN
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰.۰۵	NaN	۱۷.۹۵	NaN
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰.۰۵	NaN	۱۷.۹۱	NaN
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰.۰۵	NaN	۲۱.۹۵	NaN
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰.۰۶	NaN	۲۶.۰۵	NaN
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۷.۸۶	NaN
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۸	NaN
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۷	NaN	۲۹.۴۳	NaN
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۶	NaN
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۲۲	NaN
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۶	NaN
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۰۳	(۱۰۰)
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰.۰۵	۰.۹	۲۲.۰۴	۲,۵۳۷.۱۳
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۱.۱۳	۳۰.۹۴	۵,۹۶۲.۰۷
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...174 »