صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۱.۶۹ (۹۹.۴۲)
۲۴۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۶ ۳.۱۱ ۲۲.۴۹ ۷,۱۰۰,۶۵۶.۸۴
۲۴۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۲۱.۶۷ ۷۶.۴۶
۲۴۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۸ ۸.۲۹ ۳۵.۶۷ ۴۲۳,۵۳۰,۶۸۰,۹۸۳,۴۰۶
۲۴۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۲ ۰
۲۴۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۳ ۰
۲۴۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۱ ۰
۲۴۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۵ ۳.۲۵ ۲۲.۰۹ ۱۱,۶۲۷,۳۰۷.۰۲
۲۴۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۵ ۱.۹۹ ۲۱.۹۲ ۱۳۲,۳۰۷.۵۸
۲۴۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ ۷.۰۲ ۲۱.۹۸ ۵,۶۳۰,۳۲۹,۵۶۶,۳۲۲.۱۴
۲۴۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۷ ۲۵.۸ ۳۰.۷۸ ۲۴۰,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۹ ۰
۲۴۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۳ ۰
۲۴۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۱۹.۲۸ ۲۲.۱۲ ۸۷۶,۹۶۳,۴۵۱,۸۹۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۲.۶۶) ۲۲.۱۴ (۹۹.۹۹)
۲۴۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ ۴۴.۰۱ ۱۹.۸۹ ۶۴۴,۹۲۰,۹۲۳,۵۹۰,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۱۹.۹۶ ۲۱.۸۶ ۷,۱۰۴,۹۴۸,۱۹۰,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۷ ۷۹.۷۹ ۳۰.۰۲ ۹۷,۸۶۰,۹۳۲,۱۷۴,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۲ ۰