| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۲ |
۱,۶۹۹.۹۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۱۸) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۵ |
(۱۵.۲۹) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۳۵ |
۱۱۵.۷۶ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۷ |
(۶۵.۰۷) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۰۵) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۰۴ |
۳۷۶.۸۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۲.۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۲.۶۳ |
(۶۰.۰۱) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۶ |
(۲۷.۲۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۵ |
۲۲.۱۸ |
۳۹۹,۸۳۳,۲۰۶.۴ |
|
|