صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۴.۴۴ | ۲۱.۷۳ | ۷۶۳,۴۰۳,۳۸۰.۹ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۷ | ۲۲.۶۸ | ۲,۹۰۲,۶۲۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۴ | ۵۸.۳۸ | ۲۷۷,۶۴۳,۷۰۶,۰۱۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۶۵ | ۰ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۰۴ | ۵.۲۷ | ۱۶.۴۱ | ۱۳,۸۳۹,۲۴۹,۸۲۴.۸۳ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۲.۲۵) | ۲۴.۵۱ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۸.۳۵ | ۲۲.۷ | ۵۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۸۶۴,۹۱۷ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۲.۰۱ | ۲۲.۵۴ | ۱۴۲,۸۳۸.۳۴ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۰.۰۹ | (۱.۲۹) | ۳۸.۲۷ | (۹۹.۱۲) |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۱ | ۰ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۵۶ | ۲۹.۶۴ | ۱,۰۰۶,۳۵۲.۸ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | ۰ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۸۴) | ۲۲.۴۴ | (۹۹.۸۸) |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۲۱.۷۵ | (۹۲.۹) |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۴.۸۸ | ۲۲,۶۵۴.۰۹ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۲ | ۰ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |