صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱.۳۷ | (۳.۷۳) | ۱۴,۲۶۸.۶۹ | (۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۰.۰۹ | (۲.۸) | ۳۸.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۶ | ۰ |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۲۱.۹۲ | ۷۰۵.۵۸ |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۹۷) | ۲۱.۹۳ | (۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۳.۷۸) | ۲۸.۷۸ | (۱۰۰) |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۲۲) | ۳۴.۱ | (۵۵.۱۶) |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۴ | ۰ |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱۲.۹۲ | ۲۳.۳۹ | ۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۰۸,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۸۲ | ۲۱.۶۷ | ۸۸,۸۵۷,۶۱۵.۰۱ |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۹ | ۲۲.۰۸ | ۳,۳۸۱,۸۲۷.۴ |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۴.۳۶ | ۲۲.۷۱ | ۵۸۳,۸۵۱,۵۴۰.۹۴ |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۰.۰۸ | (۳.۹۷) | ۳۵.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۲ | ۰ |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱۳.۴۸ | ۲۱.۷۵ | ۱۱,۱۲۷,۳۸۹,۸۳۶,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |