| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۸۵ |
۳۷۸.۶۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۷۸ |
۲۱.۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۲۱.۶۶ |
۲,۹۶۹.۲۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۲.۳۸ |
۹,۳۶۹.۳۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۱.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۲۱.۹ |
۲۰۳,۰۶۱.۵۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۵۶) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۱.۹۲ |
۳,۲۸۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۴۸ |
۳۲.۷۲ |
۸۷۹,۵۴۰,۱۷۱.۸۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۸ |
(۵۴.۵۹) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۳.۷۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲ |
۲۳,۹۳۰.۳۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۱۵ |
(۸۶.۷۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۱۵ |
۳۹۳.۷۳ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
|
|