47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۷.۸۶	NaN
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۸	NaN
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۷	NaN	۲۹.۴۳	NaN
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۶	NaN
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۲۲	NaN
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۶	NaN
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۰۳	(۱۰۰)
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰.۰۵	۰.۹	۲۲.۰۴	۲,۵۳۷.۱۳
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۱.۱۳	۳۰.۹۴	۵,۹۶۲.۰۷
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۴	۰
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۷.۸۵	۰
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰.۰۵	(۲.۳۴)	۲۲.۱	(۹۹.۹۸)
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۱۱	۳۸۲.۱۷
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۲.۰۹	۲۲.۱۲	۱۹۳,۱۰۷.۶۸
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۳.۲۳	۲۲.۱۴	۱۰,۸۵۹,۱۲۲.۰۱
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰.۰۷	۱.۳۴	۳۱.۲۵	۱۲,۸۷۶.۵
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۳۸	۰
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۷.۶۱	۰
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...170 »