صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۴	NaN
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۵	NaN
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۱	NaN
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۸	NaN
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۳	NaN
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۴	NaN
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۵	NaN
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰.۰۵	NaN	۱۸.۴۶	NaN
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۰.۰۵	(۱۰۰)	۱۸.۴۷	(۱۰۰)
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۸.۴۸	۰
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۸.۶۲	۰
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۴.۶۵	۱۸.۴۱	۱,۶۱۴,۴۷۵,۴۲۵.۲۷
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۳.۹۸	۱۸.۵۱	۱۵۴,۳۳۲,۲۱۵.۸۷
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۲.۵	۱۸.۴۷	۸۲۳,۸۶۲.۳
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۴.۴	۱۸.۵۳	۶۶۳,۸۴۲,۵۵۸.۹۴
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۴.۵	۱۸.۵۴	۹۴۸,۵۹۹,۵۰۸.۳۸
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۸.۹۵	۰
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...152 »