| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۴.۴۸ |
۷۶۱.۵۲ |
۸۸۹,۴۳۳,۲۶۲.۷۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۲.۹ |
۳,۸۶۹.۷۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
۷.۰۲ |
۳۵۵.۴۱ |
۵,۶۳۸,۶۰۹,۶۰۴,۰۶۰.۳۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۴.۰۸ |
۳۵.۲۴ |
۲۱۴,۹۱۹,۹۷۷.۰۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۴.۸۴ |
(۵۲.۹۳) |
۳,۱۵۳,۴۹۲,۰۶۲.۳۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۲۸ |
۲۱۹.۳۷ |
۴۳۹,۶۰۱,۰۵۲.۴۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۳ |
(۹۸.۹۵) |
۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۱.۸۸ |
(۹۶.۵۹) |
|
|