| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۱ |
۲۱.۹ |
۲۰۳,۰۶۱.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۵۶) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۱.۹۲ |
۳,۲۸۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۴۸ |
۳۲.۷۲ |
۸۷۹,۵۴۰,۱۷۱.۸۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۸ |
(۵۴.۵۹) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۳.۷۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲ |
۲۳,۹۳۰.۳۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۱۵ |
(۸۶.۷۱) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۱۵ |
۳۹۳.۷۳ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۲.۱۱ |
(۵۱.۰۹) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۰۸ |
(۸۲.۰۸) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۰۵ |
(۴۸.۷۶) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۲.۱۱ |
(۸۸.۹۹) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۶.۸۹ |
۳,۳۶۴.۴۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
|
|