| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۵۲ |
(۶۴.۳۴) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۴۹ |
(۸۹.۷۳) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۶.۳۲ |
۳,۱۶۸.۳۲ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۰۳ |
۳,۲۸۰.۱۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۰۹ |
۱,۸۲۰.۴۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۹۱ |
۱۸.۲۷ |
۴,۰۱۲,۰۳۲,۲۳۴.۷۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۹ |
(۶۷.۱۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۲۶ |
۴۰۷.۷۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۵) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۱۸.۲۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۸.۳۳ |
۵۱,۸۲۸.۲ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸ |
۸,۰۱۰.۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
|
|