صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۵۱ | ۲.۸۴ | ۵۴۷.۳۳ | ۲,۷۷۲,۵۶۵.۹۷ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۸.۳۴ | ۱,۵۲۳.۱۱ | ۴۹۹,۶۸۹,۹۴۴,۹۵۳,۲۹۳ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰.۶۹ | ۴.۷۹ | ۱,۱۱۶.۱۷ | ۲,۵۹۵,۷۹۲,۲۶۶.۸۶ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۱ | ۵۹.۲۶ | ۵۳۱.۲۳ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۱۴ | ۱.۸۱ | ۶۵.۴۲ | ۶۹,۸۷۰.۹۷ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۴۲ | ۳.۰۳ | ۳۶۹.۸۱ | ۵,۳۰۸,۳۱۷.۷۶ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۱۲ | (۷.۰۶) | ۵۳.۹۳ | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰.۳۷ | ۴.۴۵ | ۲۹۰.۳۵ | ۷۸۸,۳۴۵,۲۴۵.۶۱ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۴۹ | ۳.۶۲ | ۵۰۲.۵۳ | ۴۲,۸۵۳,۶۶۳.۲۸ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | (۰.۰۳) | (۱.۰۲) | (۹.۲۸) | (۹۷.۶۱) |