| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۴.۰۹) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۰۳) |
(۸۷.۳) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۱۲ |
۱۹.۵۷ |
۲۵۱,۷۶۶,۸۵۰.۱۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۹۹ |
۱۸.۰۱ |
۱۵۶,۷۹۸,۳۸۱.۵۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۵.۸۳ |
(۹۸.۹۴) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۸.۳۶) |
(۵.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۵.۹۱ |
۳,۱۳۲.۴۴ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۸۳ |
۱۵۶.۵۴ |
۸۹,۷۴۶,۱۸۲.۷۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۳.۹۳ |
۲۱.۲۸ |
۱۲۷,۲۵۳,۶۹۲.۱۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۸۵ |
۶۹۵.۲۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۴۷.۵۷ |
۱۳۵.۷۳ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۷.۰۵ |
۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۰۷ |
(۱۱.۰۵) |
۱۷۹,۵۴۲.۲۴ |
(۱۰۰) |
|
|