| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۸۸) |
۱۸.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۸.۳۲ |
(۷۹.۱۱) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۸.۵ |
۴,۷۹۱,۱۳۱,۰۳۲.۴۶ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۱۸.۴۹ |
۵,۹۶۳.۲۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۸.۴۵ |
۲,۹۲۹.۱۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۱۸.۴۲ |
۱,۵۷۹,۶۵۵.۰۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۱۸.۵۱ |
۱۰۳,۵۲۴.۹۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۴۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۴۷ |
۴,۸۳۵.۳۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۵۶ |
(۲۷.۸۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۸.۴۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۶.۳۸ |
۳۱,۵۴۴.۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
|
|