| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۹) |
۳۸.۲۷ |
(۹۹.۱۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۶ |
۲۹.۶۴ |
۱,۰۰۶,۳۵۲.۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۲.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۷۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۴.۸۸ |
۲۲,۶۵۴.۰۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۲۱.۶۳ |
۴۵,۳۵۹.۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۴) |
۲۱.۶۹ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۲.۴۹ |
۷,۱۰۰,۶۵۶.۸۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۶۷ |
۷۶.۴۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۸.۲۹ |
۳۵.۶۷ |
۴۲۳,۵۳۰,۶۸۰,۹۸۳,۴۰۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۲۲.۰۹ |
۱۱,۶۲۷,۳۰۷.۰۲ |
|
|