صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱۹.۹۶ | ۲۱.۸۶ | ۷,۱۰۴,۹۴۸,۱۹۰,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۷۹.۷۹ | ۳۰.۰۲ | ۹۷,۸۶۰,۹۳۲,۱۷۴,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۸۸ | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۹۵ | ۲۱.۸۶ | ۴,۰۰۲,۵۷۶.۳۹ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ∞ | ۲۵.۸۵ | ∞ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۸ | NaN |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۱.۸۱ | NaN |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | NaN | ۳۰.۱۵ | NaN |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۹۵ | NaN |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۹۱ | NaN |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۱.۹۵ | NaN |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | NaN | ۲۶.۰۵ | NaN |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۸۶ | NaN |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۲.۰۸ | NaN |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | NaN | ۲۹.۴۳ | NaN |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۸.۳۶ | NaN |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۸.۳۷ | NaN |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۲ | NaN |