| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴ |
۲۳.۰۴ |
۱۶۵,۱۹۳,۶۹۹.۲۳ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۴۷,۵۷۳.۳۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۹۱ |
(۹۴.۸۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۴.۶۶ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۶۴,۱۹۰,۸۳۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۴۸ |
۹,۷۵۹.۴۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۸.۴۶) |
۳۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۶.۸۹) |
۳۴.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۷) |
۴۹.۷۷ |
(۹۹.۳۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۵۶ |
۸۱۹.۰۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۹۸ |
۲۰.۳۶ |
۴,۵۸۳,۵۳۹.۱۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۷.۸۴ |
(۸۹.۱۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۵.۷۵) |
۱۲.۹ |
(۱۰۰) |
|
|