| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۷.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۸ |
۶۸۳.۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۹.۴۳ |
۲۲۵.۹۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱۸.۴۴ |
(۸۰.۶۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵ |
۱,۷۴۴.۴۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۲.۴۵ |
۹۸۰,۷۲۴.۴۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۱۸.۵ |
۸,۳۳۳.۸۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۸۳ |
۱۸.۵۱ |
۹۱,۶۳۱,۲۴۸.۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۲ |
۷۹۰.۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۲۰۰.۶۵ |
۱۸,۳۱۹.۴۹ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
|
|