صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۹ ۰
۲۳۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۴ ۰
۲۳۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۰۶ ۱۲.۹۲ ۲۳.۳۹ ۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۰۸,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۰۵ ۳.۸۲ ۲۱.۶۷ ۸۸,۸۵۷,۶۱۵.۰۱
۲۳۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۲.۹ ۲۲.۰۸ ۳,۳۸۱,۸۲۷.۴
۲۳۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۲.۷۱ ۵۸۳,۸۵۱,۵۴۰.۹۴
۲۳۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۸ (۳.۹۷) ۳۵.۵۷ (۱۰۰)
۲۳۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۲۳۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۲۳۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۱۳.۴۸ ۲۱.۷۵ ۱۱,۱۲۷,۳۸۹,۸۳۶,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۹.۹۲ ۲۲.۴۷ ۹۹,۶۹۷,۸۵۴,۷۸۲,۰۹۱,۵۰۰
۲۳۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۵ ۴.۴۴ ۲۱.۷۳ ۷۶۳,۴۰۳,۳۸۰.۹
۲۳۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۲.۶۸ ۲,۹۰۲,۶۲۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۳۴ ۵۸.۳۸ ۲۷۷,۶۴۳,۷۰۶,۰۱۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۹ ۰
۲۳۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۵ ۰
۲۳۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۵.۲۷ ۱۶.۴۱ ۱۳,۸۳۹,۲۴۹,۸۲۴.۸۳
۲۳۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۶ (۲.۲۵) ۲۴.۵۱ (۹۹.۹۷)
۲۳۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۶ ۸.۳۵ ۲۲.۷ ۵۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۸۶۴,۹۱۷