| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۱۸.۴۶ |
۵۶,۳۸۱.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵۵ |
۱,۷۴۱.۹۳ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۵۴ |
(۵۸.۰۵) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۳۶ |
(۳.۸۷) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۲۳ |
۸۱۵.۹۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۸ |
(۸۲.۴۷) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۱,۶۷۶.۷۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۳۷ |
۲۲۵.۳۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۱۸.۳۳ |
۲,۰۷۹,۷۵۲.۶۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳) |
۱۸.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۳.۱۵ |
۱۸.۳۸ |
۸,۳۲۶,۱۵۲.۴۱ |
|
|