صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۴.۸۸ | ۲۲,۶۵۴.۰۹ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۲ | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۶۹ | ۲۱.۶۳ | ۴۵,۳۵۹.۶ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴) | ۲۱.۶۹ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۲.۴۹ | ۷,۱۰۰,۶۵۶.۸۴ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۲۱.۶۷ | ۷۶.۴۶ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۸.۲۹ | ۳۵.۶۷ | ۴۲۳,۵۳۰,۶۸۰,۹۸۳,۴۰۶ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۲ | ۰ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۳ | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۱ | ۰ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳.۲۵ | ۲۲.۰۹ | ۱۱,۶۲۷,۳۰۷.۰۲ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۹۹ | ۲۱.۹۲ | ۱۳۲,۳۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۷.۰۲ | ۲۱.۹۸ | ۵,۶۳۰,۳۲۹,۵۶۶,۳۲۲.۱۴ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۵.۸ | ۳۰.۷۸ | ۲۴۰,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۹ | ۰ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱۹.۲۸ | ۲۲.۱۲ | ۸۷۶,۹۶۳,۴۵۱,۸۹۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۲۲.۱۴ | (۹۹.۹۹) |