| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۱.۹۸ |
۲۸,۱۹۶.۵۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۳.۹۵ |
۲۲.۰۳ |
۱۳۸,۵۰۴,۳۶۴.۶۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۲.۱۸ |
۲,۲۵۵,۱۸۱.۶۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۰.۳۸ |
۶۸,۹۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۳.۶۳ |
۵۱.۳۹ |
۴۴,۸۲۲,۶۷۶.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷۲ |
۷۱۳.۳۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۷۳ |
(۱۶.۴۶) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۹۵ |
۳۴.۰۵ |
۴,۰۹۶,۷۴۰.۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۲۱.۷۸ |
۳,۹۱۸,۶۶۵.۰۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲۱.۸۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۸۲ |
۲۱۰,۸۶۲.۳۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۴.۱۳ |
۴۱.۴۸ |
۲۶۰,۶۵۷,۱۴۹.۰۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
|
|