| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۴.۸۴ |
(۵۲.۹۳) |
۳,۱۵۳,۴۹۲,۰۶۲.۳۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۲۸ |
۲۱۹.۳۷ |
۴۳۹,۶۰۱,۰۵۲.۴۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۳ |
(۹۸.۹۵) |
۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۱.۸۸ |
(۹۶.۵۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۶ |
۲۱.۵ |
۳۵۱,۵۹۱.۰۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
(۳.۷۳) |
۱۴,۲۶۸.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۲ |
۷۰۵.۵۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۷) |
۲۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۸) |
۲۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
|
|