صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۲۳۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۲۳۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۱۳.۴۸ ۲۱.۷۵ ۱۱,۱۲۷,۳۸۹,۸۳۶,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۹.۹۲ ۲۲.۴۷ ۹۹,۶۹۷,۸۵۴,۷۸۲,۰۹۱,۵۰۰
۲۳۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۵ ۴.۴۴ ۲۱.۷۳ ۷۶۳,۴۰۳,۳۸۰.۹
۲۳۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۲.۶۸ ۲,۹۰۲,۶۲۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۳۴ ۵۸.۳۸ ۲۷۷,۶۴۳,۷۰۶,۰۱۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۹ ۰
۲۳۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۵ ۰
۲۳۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۵.۲۷ ۱۶.۴۱ ۱۳,۸۳۹,۲۴۹,۸۲۴.۸۳
۲۳۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۶ (۲.۲۵) ۲۴.۵۱ (۹۹.۹۷)
۲۳۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۶ ۸.۳۵ ۲۲.۷ ۵۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۸۶۴,۹۱۷
۲۳۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۶ ۲.۰۱ ۲۲.۵۴ ۱۴۲,۸۳۸.۳۴
۲۳۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۰۹ (۱.۲۹) ۳۸.۲۷ (۹۹.۱۲)
۲۳۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۱ ۰
۲۳۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۸ ۰
۲۳۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۵۶ ۲۹.۶۴ ۱,۰۰۶,۳۵۲.۸
۲۳۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۴ ۰
۲۳۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۸۴) ۲۲.۴۴ (۹۹.۸۸)