| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۲۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۱ |
۱۹۹.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۱۸.۲۳ |
۳,۹۰۷,۵۱۲.۸۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۳۳ |
(۹۳.۰۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۴ |
۱۸.۲۵ |
۹۳۵.۰۹ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۴۶ |
۱۸.۳۲ |
۸۱۷,۶۱۰,۹۸۶.۴۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۳۳ |
۲۱,۴۹۱.۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۳۴ |
۸۶.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۵ |
(۶۹.۸۳) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۱.۹۳) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
|
|