| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۴.۷۹ |
۱,۱۱۶.۱۷ |
۲,۵۹۵,۷۹۲,۲۶۶.۸۶ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵۹.۲۶ |
۵۳۱.۲۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۵.۴۲ |
۶۹,۸۷۰.۹۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۳.۰۳ |
۳۶۹.۸۱ |
۵,۳۰۸,۳۱۷.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۷.۰۶) |
۵۳.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۴.۴۵ |
۲۹۰.۳۵ |
۷۸۸,۳۴۵,۲۴۵.۶۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۳.۶۲ |
۵۰۲.۵۳ |
۴۲,۸۵۳,۶۶۳.۲۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۹.۲۸) |
(۹۷.۶۱) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۹ |
(۳۳.۴۹) |
۹۶,۲۷۸.۱۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۴.۴۸ |
۷۶۱.۵۲ |
۸۸۹,۴۳۳,۲۶۲.۷۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۲.۹ |
۳,۸۶۹.۷۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
۷.۰۲ |
۳۵۵.۴۱ |
۵,۶۳۸,۶۰۹,۶۰۴,۰۶۰.۳۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۴.۰۸ |
۳۵.۲۴ |
۲۱۴,۹۱۹,۹۷۷.۰۱ |
|
|