| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۴.۳۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۳.۰۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۲۸ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۱.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۱.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰ |
۲.۱ |
۰.۰۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۴.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۲۱.۱۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۸ |
۲۲.۰۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۹ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۲۱.۶۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۳ |
۳۵.۱ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
|
|