| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۳۴ |
۲۱.۷۹ |
۴۶۶,۲۹۶.۳۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۱) |
۲۱.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۸۳ |
۲,۳۰۰.۶۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۳.۲۶ |
۳۲.۴ |
۱۲,۰۷۷,۵۱۲.۵ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۲ |
۱,۶۹۹.۹۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۱۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۵ |
(۱۵.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۳۵ |
۱۱۵.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۷ |
(۶۵.۰۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۰۵) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۰۴ |
۳۷۶.۸۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۲.۱ |
(۸۸.۰۱) |
|
|