| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۶۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۱ |
۳۰.۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۱۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۱۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۸۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۲۱ |
۴۲.۹۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
|
|