47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۳	۰
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۰۱	۳۷۱.۱
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۲.۰۲	۸.۵۲
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰.۰۵	۱.۰۱	۲۱.۸۶	۳,۷۷۳.۷۶
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰.۰۸	۰.۰۲	۳۱.۹۶	۸.۶۱
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۷.۳۳	۰
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۷.۲۹	۰
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰.۰۷	۰.۴۳	۲۶.۸۴	۳۸۲.۰۷
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۴۴	۰
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰.۰۶	۰.۴۶	۲۶.۶۴	۴۲۷.۵۴
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۵۹	۰
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰.۰۷	(۰.۹۹)	۳۰.۹۹	(۹۷.۴)
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰.۰۵	۰	۱۷.۹۶	۰
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰.۰۵	۰	۱۷.۹۶	۰
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰.۰۵	۰.۴۴	۲۲.۱۴	۴۰۱.۵۷
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰.۰۵	۰.۳۹	۲۰.۱	۳۱۰.۲۸
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰.۰۵	۰.۹۸	۲۱.۲۹	۳,۳۹۲.۶۸
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰.۰۹	(۲.۰۷)	۳۸.۶۷	(۹۹.۹۵)
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۲	۰
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...161 »