صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۰.۰۲) | (۸.۳۶) | (۵.۶۶) | (۱۰۰) |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۹۶ | ۱۵.۹۱ | ۳,۱۳۲.۴۴ |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۲۶ | ۳.۸۳ | ۱۵۶.۵۴ | ۸۹,۷۴۶,۱۸۲.۷۱ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۹۳ | ۲۱.۲۸ | ۱۲۷,۲۵۳,۶۹۲.۱۹ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۶ | ۰ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۸.۸۵ | ۶۹۵.۲۶ |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۴۷.۵۷ | ۱۳۵.۷۳ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۰۵ | ۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۰۷ | (۱۱.۰۵) | ۱۷۹,۵۴۲.۲۴ | (۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۷۸ | ۳.۵۱ | ۱,۵۸۰.۸۹ | ۲۹,۱۲۵,۳۸۵.۲ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۵۱ | ۲.۸۴ | ۵۴۷.۳۳ | ۲,۷۷۲,۵۶۵.۹۷ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۸.۳۴ | ۱,۵۲۳.۱۱ | ۴۹۹,۶۸۹,۹۴۴,۹۵۳,۲۹۳ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |