صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | (۱.۲۴) | ۵.۴۳ | (۹۸.۹۵) | ۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۱.۸۸ | (۹۶.۵۹) |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۲۱.۵ | ۳۵۱,۵۹۱.۰۶ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱.۳۷ | (۳.۷۳) | ۱۴,۲۶۸.۶۹ | (۱۰۰) |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۰.۰۹ | (۲.۸) | ۳۸.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۶ | ۰ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۲۱.۹۲ | ۷۰۵.۵۸ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۹۷) | ۲۱.۹۳ | (۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۳.۷۸) | ۲۸.۷۸ | (۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۲۲) | ۳۴.۱ | (۵۵.۱۶) |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۴ | ۰ |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱۲.۹۲ | ۲۳.۳۹ | ۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۰۸,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۸۲ | ۲۱.۶۷ | ۸۸,۸۵۷,۶۱۵.۰۱ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۹ | ۲۲.۰۸ | ۳,۳۸۱,۸۲۷.۴ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۴.۳۶ | ۲۲.۷۱ | ۵۸۳,۸۵۱,۵۴۰.۹۴ |