| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۸.۳۸ |
۱,۵۱۳.۴۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۹۲ |
۱۸.۵۲ |
۴,۱۰۸,۶۶۱,۹۵۳.۰۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۵ |
۱۸.۴۶ |
۵۶,۳۸۱.۱۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۸.۵۵ |
۱,۷۴۱.۹۳ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۵۴ |
(۵۸.۰۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۳۶ |
(۳.۸۷) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۲۳ |
۸۱۵.۹۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۸ |
(۸۲.۴۷) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۱,۶۷۶.۷۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۸.۳۷ |
۲۲۵.۳۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۶ |
۱۸.۳۳ |
۲,۰۷۹,۷۵۲.۶۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳) |
۱۸.۳۵ |
(۱۰۰) |
|
|