| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۳) |
۳۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۷۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۷۱ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۶) |
۲۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۷۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۰۶ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۱.۱۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۸۸ |
۳۶.۷۳ |
|
|