| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۸.۳۳ |
۲۸,۸۷۳.۰۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۱.۳۷ |
(۸۹.۹۴) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۶ |
(۶۹.۵۳) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۱.۳۲ |
(۹۳.۱۶) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۱۸.۴ |
۵,۶۶۴.۶۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۴۱ |
۱۴.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۳۳ |
(۵۹.۹۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۵۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۵۱ |
(۹۴.۴۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۸.۵ |
(۴۴.۲۷) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۸ |
(۲۶.۹۸) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۸.۵۲ |
(۶۴.۳۴) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۴۹ |
(۸۹.۷۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۶.۳۲ |
۳,۱۶۸.۳۲ |
|
|