| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۰۸ |
(۸۲.۰۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۰۵ |
(۴۸.۷۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۲.۱۱ |
(۸۸.۹۹) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۶.۸۹ |
۳,۳۶۴.۴۳ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲ |
(۲۱.۹۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۷۵ |
(۵۹.۶۵) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۷۲ |
۲,۴۲۲.۶۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۷۷ |
۲۴۸.۷۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۸۶ |
(۸۵.۸۴) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۶.۸۳) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۸ |
۷۸.۲۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۵۵ |
(۸۹.۶۲) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۵۴ |
(۹۶.۲) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
|
|