| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۴.۴۵ |
۲۹۰.۳۵ |
۷۸۸,۳۴۵,۲۴۵.۶۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۳.۶۲ |
۵۰۲.۵۳ |
۴۲,۸۵۳,۶۶۳.۲۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۹.۲۸) |
(۹۷.۶۱) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۹ |
(۳۳.۴۹) |
۹۶,۲۷۸.۱۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۴.۴۸ |
۷۶۱.۵۲ |
۸۸۹,۴۳۳,۲۶۲.۷۳ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۱ |
۷۲.۹ |
۳,۸۶۹.۷۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
۷.۰۲ |
۳۵۵.۴۱ |
۵,۶۳۸,۶۰۹,۶۰۴,۰۶۰.۳۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۴.۰۸ |
۳۵.۲۴ |
۲۱۴,۹۱۹,۹۷۷.۰۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۴.۸۴ |
(۵۲.۹۳) |
۳,۱۵۳,۴۹۲,۰۶۲.۳۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۲۸ |
۲۱۹.۳۷ |
۴۳۹,۶۰۱,۰۵۲.۴۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
|
|