صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۴۷.۵۷ | ۱۳۵.۷۳ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۰۵ | ۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۰۷ | (۱۱.۰۵) | ۱۷۹,۵۴۲.۲۴ | (۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۷۸ | ۳.۵۱ | ۱,۵۸۰.۸۹ | ۲۹,۱۲۵,۳۸۵.۲ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۵۱ | ۲.۸۴ | ۵۴۷.۳۳ | ۲,۷۷۲,۵۶۵.۹۷ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۸.۳۴ | ۱,۵۲۳.۱۱ | ۴۹۹,۶۸۹,۹۴۴,۹۵۳,۲۹۳ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰.۶۹ | ۴.۷۹ | ۱,۱۱۶.۱۷ | ۲,۵۹۵,۷۹۲,۲۶۶.۸۶ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۱ | ۵۹.۲۶ | ۵۳۱.۲۳ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۱۴ | ۱.۸۱ | ۶۵.۴۲ | ۶۹,۸۷۰.۹۷ |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۴۲ | ۳.۰۳ | ۳۶۹.۸۱ | ۵,۳۰۸,۳۱۷.۷۶ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۱۲ | (۷.۰۶) | ۵۳.۹۳ | (۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |