| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۰.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۱۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۲.۱۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۲.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۲۳) |
۲۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
|
|