47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۱۴	۰.۵۲	۶۴.۰۳	۵۷۵.۸
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰.۰۵	۴.۲۷	۲۱.۱۷	۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۵	۴.۳۸	۲۲.۰۲	۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰.۰۵	(۰.۶۷)	۲۱.۹	(۹۱.۴۷)
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۰۵	۱.۷۵	۲۱.۶۹	۵۶,۳۳۷.۱۸
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۰۸	۳.۳	۳۵.۱	۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۸۸	۰
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۴	۰
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۱۴	(۱۰۰)
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰.۰۵	۱.۵۶	۲۱.۹۸	۲۸,۱۹۶.۵۳
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰.۰۵	۳.۹۵	۲۲.۰۳	۱۳۸,۵۰۴,۳۶۴.۶۳
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۰۵	۲.۷۸	۲۲.۱۸	۲,۲۵۵,۱۸۱.۶۲
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۰۳	۱.۸۱	۱۰.۳۸	۶۸,۹۶۹.۷۸
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۱	۰
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۶.۰۸	۰
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۸	۰
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰.۱۱	۳.۶۳	۵۱.۳۹	۴۴,۸۲۲,۶۷۶.۹۲
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...170 »