| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۹ |
(۲۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۴ |
۴۹.۸۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۳) |
۲۵.۲۱ |
(۹۸.۹۱) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱۸.۴۴ |
(۹۲.۷۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۸) |
۱۸.۵۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵ |
۴۰.۳۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۸.۵۵ |
۸۹,۸۴۹.۸۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۶ |
۱۸.۴۷ |
۱,۱۶۰,۷۴۳.۳۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۵۳ |
۷۸۲.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۸.۵۴ |
(۸۶.۴۷) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
|
|