| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۹۸ |
۲۰.۳۶ |
۴,۵۸۳,۵۳۹.۱۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۷.۸۴ |
(۸۹.۱۹) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۵.۷۵) |
۱۲.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۴.۰۹) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۰۳) |
(۸۷.۳) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۱۲ |
۱۹.۵۷ |
۲۵۱,۷۶۶,۸۵۰.۱۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۹۹ |
۱۸.۰۱ |
۱۵۶,۷۹۸,۳۸۱.۵۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۵.۸۳ |
(۹۸.۹۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۸.۳۶) |
(۵.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۵.۹۱ |
۳,۱۳۲.۴۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۸۳ |
۱۵۶.۵۴ |
۸۹,۷۴۶,۱۸۲.۷۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۳.۹۳ |
۲۱.۲۸ |
۱۲۷,۲۵۳,۶۹۲.۱۹ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
|
|