| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۵.۴۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۹۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۷۸) |
۴۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۰.۶۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۹۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۳۹ |
(۷۲.۳۲) |
|
|