47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۸	NaN
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۷	NaN	۲۹.۴۳	NaN
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۶	NaN
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۲۲	NaN
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۶	NaN
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۰۳	(۱۰۰)
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰.۰۵	۰.۹	۲۲.۰۴	۲,۵۳۷.۱۳
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۱.۱۳	۳۰.۹۴	۵,۹۶۲.۰۷
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۴	۰
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۷.۸۵	۰
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰.۰۵	(۲.۳۴)	۲۲.۱	(۹۹.۹۸)
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۱۱	۳۸۲.۱۷
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۲.۰۹	۲۲.۱۲	۱۹۳,۱۰۷.۶۸
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۳.۲۳	۲۲.۱۴	۱۰,۸۵۹,۱۲۲.۰۱
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰.۰۷	۱.۳۴	۳۱.۲۵	۱۲,۸۷۶.۵
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۳۸	۰
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۷.۶۱	۰
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰.۰۵	(۰.۴۲)	۲۱.۷۵	(۷۸.۲۹)
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...161 »