| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۵ |
۲۲.۱۸ |
۳۹۹,۸۳۳,۲۰۶.۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۹۴ |
۱,۲۶۹.۱۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۷۲ |
۱,۷۶۳.۶۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۲.۶) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۳.۱۲) |
۱۵۵.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸.۳۱ |
۲۶,۹۹۴,۶۱۷.۹۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۲ |
۱,۸۳۰.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۶۹ |
(۳۳.۴۹) |
۱,۶۲۵,۹۵۱.۶۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۲۶.۰۱ |
۲۵۹,۴۶۲.۴۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۹ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۸) |
(۱۷.۵۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
|
|