| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۸۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۲۱ |
۴۲.۹۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۴.۸۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۴.۳۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۳.۰۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۲۸ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۱.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۱.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|