| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۸۳ |
۲,۳۰۰.۶۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۳.۲۶ |
۳۲.۴ |
۱۲,۰۷۷,۵۱۲.۵ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۲ |
۱,۶۹۹.۹۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۱۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۵ |
(۱۵.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۳۵ |
۱۱۵.۷۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۷ |
(۶۵.۰۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۰۵) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۲.۰۴ |
۳۷۶.۸۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۲.۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۲.۶۳ |
(۶۰.۰۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۶ |
(۲۷.۲۶) |
|
|