| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۸۲ |
۲۱۰,۸۶۲.۳۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۴.۱۳ |
۴۱.۴۸ |
۲۶۰,۶۵۷,۱۴۹.۰۶ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴ |
۲۳.۰۴ |
۱۶۵,۱۹۳,۶۹۹.۲۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۴۷,۵۷۳.۳۴ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۹۱ |
(۹۴.۸۸) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۴.۶۶ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۶۴,۱۹۰,۸۳۹.۳۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۴۸ |
۹,۷۵۹.۴۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۸.۴۶) |
۳۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۶.۸۹) |
۳۴.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۷) |
۴۹.۷۷ |
(۹۹.۳۶) |
|
|