| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۴۹ |
(۸۹.۷۳) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۶ |
۱۶.۳۲ |
۳,۱۶۸.۳۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۰۳ |
۳,۲۸۰.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۰۹ |
۱,۸۲۰.۴۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۴.۹۱ |
۱۸.۲۷ |
۴,۰۱۲,۰۳۲,۲۳۴.۷۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۹ |
(۶۷.۱۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۸.۲۶ |
۴۰۷.۷۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۵) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۱۸.۲۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۸.۳۳ |
۵۱,۸۲۸.۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۸ |
۸,۰۱۰.۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۸.۵۹) |
|
|