| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۷۷ |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۲.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۲.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳۷.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۰۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۰۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۶.۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۹.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۹.۰۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|