| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۳.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۷.۱۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۲.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۲.۹۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۳.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۳.۸۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵۳.۹۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۸ |
(۱۹.۴۱) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۵ |
۵۴.۱۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۴.۱۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۸ |
(۱۷.۵۵) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|