| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۹۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۳.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۵ |
(۱۶.۱۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۵۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۳.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۱۸.۳۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۳.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۱۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۴.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|