| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۴۷ |
۷۶.۲۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۶.۹۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۲۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۷.۴۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۲۸) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۷.۸۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|