47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۵,۱۸۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۲۸۸	۲۱.۵۶ %	۲۳۷,۸۸۲	۰.۲۶ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۱۷,۳۶۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۰۷۲	۲۱.۵۸ %	۲۲۱,۵۲۸	۰.۲۴ %	۲۵۲,۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۴,۴۹۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۰,۲۹۲	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۱	۱۷.۵۳ %	۳,۸۳۹,۳۶۹	۴.۱۸ %	۲۵۶,۷۷۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۷۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶,۱۲۳	۸۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۳	۱۷.۵۵ %	۱۹۴,۷۹۱	۰.۲۱ %	۲۵۸,۶۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۲,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۵,۴۹۴	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶,۲۱۰	۱۷.۵۴ %	۲۰۲,۹۲۷	۰.۲۲ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۵,۵۵۱	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۷ %	۲۳۸,۸۸۴	۰.۲۶ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۶۰,۷۷۶	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۹ %	۲۲۶,۰۹۵	۰.۲۵ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۶,۰۴۴	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۳ %	۲۷۰,۴۷۰	۰.۲۹ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۶۰۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۸,۶۷۳	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۵ %	۲۵۷,۰۲۲	۰.۲۸ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۲۳,۵۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۵,۰۰۹	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۷ %	۱۹۴,۴۲۴	۰.۲۱ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...349 »