47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶,۸۷۷	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۵,۳۹۹	۲۱.۱۵ %	۳۱۵,۹۳۲	۰.۳۷ %	۲۶۳,۷۰۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۱,۹۶۳	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۷,۷۴۲	۱۷.۱۷ %	۳,۶۸۷,۸۱۶	۴.۳۴ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۰۲,۷۸۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸,۶۳۲	۱۷.۱۶ %	۳,۶۹۵,۱۴۱	۴.۳۵ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۳,۶۳۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۹,۵۲۳	۱۷.۱۴ %	۳,۷۰۲,۷۸۷	۴.۳۶ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۴,۵۱۸	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۶,۵۲۸	۱۷.۱۴ %	۳,۷۰۳,۷۶۹	۴.۳۶ %	۲۵۶,۰۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۳۸,۷۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۸۵,۱۰۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۶,۵۲۸	۱۷.۱۵ %	۳,۶۹۱,۷۸۶	۴.۳۵ %	۲۶۳,۹۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۹۷,۶۹۱	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۳,۸۴۴	۱۸.۶۷ %	۴۲۲,۱۶۴	۰.۴۹ %	۲۶۳,۹۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۹۷,۰۱۰	۸۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۹,۳۶۴	۱۵.۱ %	۵۲۴,۹۹۳	۰.۶۱ %	۲۷۲,۱۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۴,۵۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۶,۱۴۷	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲,۸۵۰	۲۴.۰۶ %	۶۳۱,۸۳۳	۰.۶۵ %	۲۸۰,۵۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۶,۹۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۱,۷۸۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۳۶,۲۵۹,۹۴۶	۳۳.۱۳ %	۶۳۴,۹۰۵	۰.۵۸ %	۲۸۶,۳۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...349 »